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环亚集团年报]山东药玻2007年年度报告

时间:2020-10-18 10:49

  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、公司全体董事出席董事会会议。3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人柴文,主管会计工作负责人张富春及会计机构负责人(会计主管人员)单战文应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  1、 公司法定中文名称:山东省药用玻璃股份有限公司公司法定中文名称缩写:山东药玻公司英文名称:SHANDONG PHARMCEUTICAL GLASS CO., LTD公司英文名称缩写:SDPG2、 公司法定代表人:柴文3、 公司董事会秘书:周仕勇电话传真E-mail:联系地址:山东省淄博市沂源县药玻路公司证券事务代表:任磊电话传真E-mail:联系地址:山东省淄博市沂源县药玻路4、 公司注册地址:山东省淄博市沂源县药玻路公司办公地址:山东省淄博市沂源县药玻路邮政编码:256100公司国际互联网网址:公司电子信箱:5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:公司年度报告备置地点:公司证券部6、 公司A股上市交易所:上海证券交易所公司A股简称:山东药玻公司A股代码:6005297、 其他有关资料公司法人营业执照注册号:72公司税务登记号码:公司组织结构代码:16861186-8公司聘请的境内会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市威海路755号文新报业大厦20楼

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 99,667,046.69

  计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,653,132.00

  数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

  股份变动的批准情况(1),根据股改承诺,公司向上海证券交易所提出有限售条件流通股上市申请,上海证券交易所核准本次有限售条件的流通股上市数量为12,529,633股,上市流通日为。(2),中国证监会发行审核委员会审核通过了公司的非公开发行股票申请。,公司取得中国证监会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字【2007】34号)。股份变动的过户情况(1),经上海证券交易所审核批准和中国证券登记结算有限公司上海分公司解除锁定,淄博工陶耐火材料有限公司等46家法人机构持有的有限售条件流通股12,529,633股自即日起可上市流通。(2),10家获得公司非公开发行股票资格的机构投资者向公司此次非公开发行股票的主承销商指定帐户缴纳了全部认股款。,主承销商向公司募集资金专用帐户划转了全部认股款。,上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字(2007)第0285号验资报告。,公司向中国证券登记结算有限公司办理了本次向特定对象非公开发行股票3,488万股的股权登记事宜。 2、限售股份变动情况表

  股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

  股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期

  ,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司的非公开发行股票申请。,公司取得中国证监会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字【2007】34号)。(2) 公司股份总数及结构的变动情况 期初,公司总股本222,500,111股,其中:有限售条件股份67,832,392股,无限售条件流通股份154,667,719股。,根据股改承诺,有限售条件股份12,529,633股上市流通;,公司以非公开发行方式向10家机构投资者发行人民币普通股3,488万股,限售期为一年,至上市流通。报告期末,公司总股本257,380,111股,其中:有限售条件股份90,182,759股,无限售条件流通股份167,197,352股。

  股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

  中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 未知 2.18 5,599,921 5,599,921 0 未知

  兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 未知 2.02 5,192,947 5,192,947 0 未知

  中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 7,854,833 人民币普通股

  中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 7,009,651 人民币普通股

  中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 5,599,921 人民币普通股

  兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 5,192,947 人民币普通股

  中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2,873,997 人民币普通股

  国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 2,186,189 人民币普通股

  上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。

  序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件

  1 沂源县公有资产管理委员会 55,302,759 2009年2月17日 55,302,759 在股权分置改革实施之日起36个月内不上市交易或转让。

  控股股东名称:沂源县公有资产管理委员会法人代表:任明慧主要经营业务或管理活动:沂源县公有资产管理委员会是县属公有资产的运营监督管理机构,公司的国有资产归属该机构运营监督管理。

  沂源县公有资产管理委员会为山东省药用玻璃股份有限公司控股股东,持有山东省药用玻璃股份有限公司21.49%股权。(2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权 被授予的限制性股票数量 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

  董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历: (1)柴文,曾任山东省药用玻璃总厂生产技术科科长、常务副厂长、厂长。现任本公司董事长、党委书记,淄博金牛投资股份有限公司董事长、沂源新业投资有限公司董事长、沂源兴业投资有限公司董事长、沂源县源通机械有限公司董事、中国医药包装协会常务理事、中国日用玻璃协会瓶罐玻璃专业委员会理事,山东包装协会会长。 (2)扈永刚,曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公司董事、总经理、沂源新业投资有限公司董事、淄博金牛投资股份有限公司董事、沂源县源通机械有限公司董事。 (3)蔡弘,曾在中国医药工业公司包装部兼任中国医药包装协会副秘书长。现任中国医药包装协会秘书长。 (4)朱维平,曾任玻璃设计室主任、总工程师室主任、山东省一轻工业厅对外经贸处科长、山东省轻工业对外经济开发公司副总经理、山东省第一轻工总会对外经贸部主任等职,现任本公司独立董事、山东省轻工业协会行业部负责人。 (5)马越英,曾任山东省一轻厅财务处、审计处科长。现任本公司独立董事、山东新求是有限责任会计师事务所副所长。环亚集团 (6)陈永康,曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任、生产技术处处长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、沂源新业投资有限公司董事、淄博金牛投资股份有限公司董事。 (7)周在义,曾任本公司办公室副主任、供应处处长。现任本公司董事、副总经理、淄博金牛投资股份有限公司监事。 (8)张军,曾任本公司车间主任,分公司副经理、研发部部长,制造部部长。现任本公司董事、总经理助理。 (9)周仕勇,曾任本公司企业管理处处长、董事。现任本公司副总经理、董事会秘书、沂源县源通机械有限公司董事长、淄博金牛投资股份有限公司董事。 (10)张志成,曾任山东省药用玻璃总厂党委办公室副主任、本公司党委办公室副主任、副总经理。现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、沂源新业投资有限公司监事、沂源县源通机械有限公司监事、淄博金牛投资股份有限公司董事、总经理。 (11)王本利,曾任山东省药用玻璃总厂办公室主任。现任本公司监事、工会主席、党委办公室主任、公司办公室主任、沂源兴业投资有限公司监事。 (12)任文义,曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、生产技术科科长、纪委书记、本公司纪委书记、副总经理。现任本公司监事、淄博金牛投资股份有限公司监事。 (13)张富春,曾任本公司财务处处长、董事。现任本公司副总经理、主管会计工作负责人、沂源县源通机械有限公司监事、淄博金牛投资股份有限公司监事。

  截止本报告期末公司董事、监事、高级管理人员未在股东单位任职。在其他单位任职情况

  姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴

  1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的报酬是根据公司2006年年度股东大会审议通过的《关于公司董事、监事报酬的议案》执行;公司高级管理人员的报酬是根据公司四届十九次审议通过的《关于公司高管人员薪酬办法的议案》执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:各董事、监事的报酬按年薪5万元执行,内部董事、监事有行政兼职的,按就高不就低的原则执行;董事长和公司高级管理人员的报酬是根据每年公司经营业绩确定,其年薪由基薪和年度利润奖罚额两部分组成。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

  截止报告期末,公司在职员工为5,124人,需承担费用的离退休职工为0人。员工的结构如下:1、专业构成情况

  报告期内,公司开展了“加强公司治理专项活动”,按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构,建立现代企业制度,规范运作,加强信息披露工作,公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致,主要工作如下:1、关于股东与股东大会:公司能够规范执行股东大会的召集、召开和议事程序,确保股东的合法权益,股东能够充分地行使自己的权利,对重大事项享有知情权和参与权,所有股东地位平等,公司与股东沟通渠道畅通,确保关联交易的公平合理。2、关于控股股东与上市公司:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出。3、关于董事和董事会:公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求,公司独立董事3人,达到董事会人数的三分之一,独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位,能认真履行职责,维护公司整体利益和中小股东利益;公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会,参与决策,发表意见;公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会;各委员会根据职责分工,采取事前调研、论证,事中视察跟踪,事后专项审计的方式,强化了董事会的职能;为董事会的决策提供充分依据,有力地保证了公司决策的合法性、科学性,降低了决策风险。4、关于监事与监事会:公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求;公司监事会拥有监督权、知情权、质询权,全体监事能够履行自己的职责。5、关于相关利益者:公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商的合法权益,努力与他们开展多方面的合作,共同推动公司有序健康发展。6、关于信息披露与透明度:公司能够严格按照有关法律法规规定,准确、真实、完整、及时地披露信息,所有股东能平等地、经济便捷地获得信息。7、公司治理专项活动情况:根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)、山东证监局《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》(鲁证监公司字[2007]22 号)的文件要求,公司自2007 年4月起启动了公司治理专项活动,成立了以董事长为组长、其他高级管理人员为成员的治理专项活动领导小组,制定部署了公司治理专项活动实施方案。(1)自查阶段工作的开展情况公司治理专项活动领导小组定期召开工作会议,对前期工作进行总结,对下阶段工作进行安排,有效地保证了公司治理专项活动按阶段顺利进行。

  第一次工作会议于4 月19 日召开,会议传达了证监会及证监局关于公司治理专项活动文件精神,并根据实施方案对公司治理专项工作进行了安排。要求各部门展开全面、细致的自查,制定了各部门的自查报告,并提交公司治理专项活动领导小组进行综合审定。

  第二次工作会议于5 月20 日召开,领导小组讨论、修订了各部门的自查报告,并针对自查发现的问题拟定了详细的整改计划和整改责任分工,汇总形成了《山东省药用玻璃股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》初稿。

  7 日,公司召开五届四次董事会,审议并通过了《山东省药用玻璃股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》,并于 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告,对公司的自查情况进行了说明。并公开了公司及监管部门电话和邮箱,接受投资者评议。

  第三次工作会议于7 月30 日召开,会议对评议阶段工作进行了总体部署和安排,并对开展期间的有关工作作了具体要求。

  (2)公众评议阶段工作的开展情况 为便于公众了解公司的治理情况,并听取他们对本公司治理的积极评议,公司将有关 “公司治理”的相关资料及时、全面的刊登在上海证券交易所网站()和《中国证券报》、《上海证券报》上,并公布公司及监管部门的电话、邮箱,接受公众评议。 2007 年7 月26 日,山东证监局对公司进行了公司治理的现场专项检查和指导,对公司治理情况提出整改建议。(3)整改提高阶段工作的开展情况 根据治理专项活动自查出的问题、整改计划及山东证监局《关于对山东省药用玻璃股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》、上海证券交易所《关于对山东省药用玻璃股份有限公司治理状况评价意见》的要求,本着谁主管、谁负责,边检查、边整改,不达标、不过关的原则,认真剖析了自身存在的问题,逐项落实整改措施,并最终形成整改报告,经公司董事会五届四次会议审议通过。 治理专项活动收到了明显的成效,一是对发现的突出问题,及时进行了解决。公司完善了信息披露管理,加强了对公司重大事件的信息披露;加强了内控制度建设,健全内控组织体制;系统修订了“三会”议事规则,加强公司规范运作;二是通过强化董事、监事、高管人员的相关证券法律法规方面的学习,全体董事、监事、高管提高了规范运作的意识、增强了法律意识、提高了履行职责的能力。治理专项活动提升了公司治理水平,完善了公司内控制度建设,促进公司规范运作,切实维护了全体股东的利益,为公司治理的持续提升提供了有效的思想和工作方法。

  独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

  报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

  1、业务方面:本公司具备独立自主经营的一切必要条件,拥有完整的法人财产权,包括经营决策权和实施权;拥有必要的人员、资金和技术设备,以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织,能够独立支配和使用人、财、物等生产要素,顺利组织和实施生产经营活动。 2、人员方面:本公司董事长、董事、监事及高级管理人员根据《公司法》及《公司章程》规定的程序产生。公司董事长、总经理及其他高级管理人员均不在控股股东和其他股东单位领取报酬。公司财务人员、技术人员及销售人员均不在控股股东和其他关联企业兼职,办公场所与控股股东完全分开。公司建立了规范、健全的劳动、人事及工资管理制度并完全独立于控股股东和其他股东。 3、资产方面:1993年本公司改制设立时,原山东省药用玻璃总厂的生产系统、辅助生产系统和配套设施等全部生产经营性资产均进入本公司,并办理了资产产权过户手续。原山东省药用玻璃总厂于本公司成立后即自行终止,其债权债务由本公司依法承继,现不存在任何资产被控股股东及其他股东占用的情况。 4、机构方面:本公司组织机构与控股股东及其他股东完全分开,具有独立完整的生产、供应、销售机构和内部管理必备的职能部门。 5、财务方面:本公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系和规范、独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度。公司开设独立的银行帐号,依法独立纳税。公司拥有独立的银行帐号,不存在与股东共用银行帐户的情况,税务登记号为号。公司能够独立作出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

  1、考评机制:本公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序,由总经理提名,董事会聘任。公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序,提出报酬数额及奖励方式,报公司董事会批准。同时,将人力资源部和企管部日常考核和测评结果,职工代表的民主评议结果等报董事会提名委员会,作为换届聘任的依据。 2、激励机制:董事会薪酬与考核委员会根据每年公司经济指标完成情况、日常考核结果确定高管人员薪酬和激励基金分配数额。

  1、内控机制和制度 公司根据现代企业制度建立了较为完善的法人治理结构。董事会及董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会,负责批准并审查公司的经营战略和决策,经理层负责执行董事会批准的战略和决策,监事会负责对公司的经营战略和决策以及决策的执行情况进行监督,公司治理结构权责关系明确,运行良好。 2、会计管理控制和网络系统控制 公司目前的会计机构健全,认真执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。公司会计人员具备了专业要求的素质,建立了持续的人员培训制度,会计岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则,执行对重要会计业务和电算化操作授权管理的规定。公司通过局域网并采用ERP 系统、自动办公系统等手段建立了有效的企业信息系统,员工能充分理解和执行公司的政策和程序,信息能够及时传达到应被传达到的人员,各下属单位信息能够及时、畅通的反馈到决策层。 3、业务控制 公司管理层在执行业务控制过程中,分别针对采购、生产、销售及基建项目招标等不同的业务,采取了包括授权与审批、业务规程与操作程序、岗位权限与职责分工等控制措施,强化对业务处理过程中关键点的控制,将内部控制工作落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。本报告期,公司业务经营操作符合监管部门的相关规定,不存在因违反工商、税务、审计、劳动保护、环保等部门的规定而受到处罚的情形。 4、内部控制的监督及总体评价 报告期内,公司董事会借“上市公司专项治理活动”带来的良好机遇,根据上级监管部门的指示精神,对照治理规范的要求对公司已有制度、规定等条文进行了认真的自查和清理,健全和修订完善了公司的基本制度体系:如制定和修改了《信息披露事务管理制度》、“三会”议事规则等,进一步强化了内部监控。 公司目前建立了较为完善的内部控制制度,制定了各生产经营单位和控股子公司的内部管理制度和审计制度,初步形成了对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的内控机制。公司现有的内部控制制度是针对公司自身特点制定的,在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。

  (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

  1、公司于召开2006年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。

  1、第1次临时股东大会情况: 公司于召开2007年第一次临时股东大会年第1次临时股东大会。决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。

  (一) 报告期内公司经营情况的回顾1、公司报告期内总体经营情况(1)公司为国内规模最大、效益最好的药用玻璃包装企业,也是国内最大的医药包装生产企业之一,公司主导产品模制瓶在质量、价格、市场上具有规模优势,国内市场占有率达70%以上。目前公司经过多年的发展与创新,已经形成了模制瓶、安瓿、管瓶、输液瓶、玻璃管、棕色瓶等六大系列,340多种产品,另外还有丁基胶塞、铝塑盖和塑料瓶等产品,能够满足不同用户对医药包装制品的不同需求。(2)报告期内公司取得了良好的经营业绩,公司实现主营业务收入99,127万元,同比增长19.91%;实现营业利润15,468万元,同比增长12.52%;实现净利润11,153万元,同比增长15.92%;实现归属于上市公司股东的净利润11,101万元,同比增长15.55%。(3)主营业务收入保持稳定增长的主要原因是:报告期内公司根据市场需求,调整产品结构,加快新产品的科研力度,加大了棕色瓶的生产、销售和国际市场的开拓力度及建安工程的开发,棕色瓶产品实现销售收入13,419万元,同比增长41.59%;出口产品销售收入17,673万元,同比增长49.83%;建安工程实现销售收入3,486万元,同比增长100.27%。(4)报告期内存在的问题及解决方案:①原材料价格不同幅度的增长,使公司的产品成本升高,毛利率略有降低。②出口退税率的下调,使公司出口的产品盈利能力略有下降。③人民币的持续升值,使公司出口的产品盈利能力略有下降。针对以上问题,公司采取以下措施:①提高公司的管理力度,进一步控制整个生产过程中的运行成本,向内部要效益,努力实现增收节支,调整产品结构,加快新产品的开发以及产品的轻量化,提高产品技术含量,降低产品成本。②公司通过外贸网络,对外贸产品规格和客户进行整合,改变公司的定价机制,同时提高部分外贸产品的售价,保证利润的实现。2、公司主营业务及经营状况分析(1)主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币

  主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年同期增减(%) 主营业务成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)

  (3)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币

  报告期末公司资产总额187,139万元,同比增长14.21%;负债总额56,466万元,同比下降20.00%;股东权益总额130,673万元,同比增长40.11%。资产构成同比发生重大变动主要是:(1)货币资金:同比增长85.77%,主要原因系增发新股募集资金增加所致。(2)预付帐款:同比增长44.25%,主要原因系本年度支付的预付设备款、工程款及原材料款增加所致。(3)持有至到期投资:同比下降45.54%,主要原因系与沂源县建源房产综合开发有限责任公司合作开发的东苑小区实现收益冲减所致。(4)长期投资:同比下降99.83%,主要原因系子公司淄博沂河药用玻璃有限公司经营期限已于到期,于报告期内清算所致。(5)短期借款:同比下降48.00%,系借款归还所致。(6)资本公积:同比增长76.78%,主要原因系报告期内发行新股的股本溢价。4、报告期公司费用和所得税费用情况 单位:元

  报告期内公司营业费用比2006年度增长37.78%,主要原因系公司加大拓展新产品市场及运输费用增加所致;管理费用比2006年度下降16.00%,主要原因系应付福利费冲回所致;财务费用比2006年度下降67.30%,主要原因系报告期内借款归还贷款及募集资金产生的利息所致;所得税比2006年度增长7.78%,主要原因系报告期内利润实现同比增加所致。5、报告期公司现金流量分析 单位:元

  报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比2006年度增长56.28%,主要原因系公司主营业务收入增加所致;投资活动产生的现金流量净额比2006年度减少77.97%,主要原因系报告期内公司固定资产投资支出增加所致;筹资活动产生的现金流量净额比2006年度增长480.99%,主要原因系报告期内定向增发所致。6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币

  包头康瑞药用玻璃包装制品有限公司 制造业 模制抗生素瓶等的加工销售 1,000 18,126 1,379

  山东欣欣园置业有限公司 建筑业 房屋建筑物的施工、装饰等 2,000 8977 796

  沂源新康贸易有限公司 商业 化工产品、五金机电等的销售 200 220 1

  (二)对公司未来发展的展望1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度分析公司所处的医药包装材料行业属于朝阳行业,处在快速发展的时期。目前,公司的主导产品—模制瓶,在国内已占据了销量和质量的第一。公司一方面继续巩固国内市场,另一方面加大开拓国际市场的力度,产品出口量逐年上升。2、未来公司发展机遇和挑战,发展战略等以及各项业务的发展规划(1)公司未来的发展机遇:一是中国医药行业发展较快,以每年10%~20%的速度增长,高于国民经济的增长速度,为公司造就了比较广阔的发展空间。二是公司产品在国际市场具有一定的竞争能力,有较大的增长空间。(2)公司面临的挑战是:公司生产的模制瓶产品已牢稳占据国内第一的地位,其最大挑战一是化工原料和能源价格涨价所带来的影响;二是国际市场的发展变化。(3)公司发展战略是:立足于医药包装业,坚持规模化生产、专业化经营和规范化管理,在未来两年内,公司将成为以生产高质量药用玻璃瓶和与之配套的丁基胶塞为主导产品,同时逐步发展I级耐水性药用玻璃包装及新型给药方式的综合性医药包装企业。(4)公司发展规划是: 以市场需求为导向,以医药包装为主业,以技术创新、产品开发为依托, 充分发挥公司高科技优势,对传统的生产工艺进行改造,发展高新技术产品, 全面提升公司在药用包装行业的核心竞争力,以一流的设备、一流的技术、一流的产品、一流的管理、 一流的服务,实现公司规模和盈利能力的稳步增长,确保公司的可持续发展。(5)新年度公司的经营计划以及达到经营目标拟采取的策略和行动2008年实现主营业务持续增长,迅速建设高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目、新型生物制剂包装材料项目;计划2008年生产模制瓶系列98亿支、棕色瓶12亿支、丁基胶塞46亿只,计划利润增长10%以上。(1)利用公司品牌、销售网络优势,积极参加竞投标,加强与国际代理商的合作,进一步扩大产品市场份额。(2)继续加强技术开发和创新,调整产品结构,增加新产品的研制开发以及产品的轻量化,提高产品技术含量,增强产品竞争力。(3)集中技术力量,加强调度,加快新项目的建设和投产,扩大产品销售收入。3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况(1)已募集的资金;(2)自有资金。4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已(或)拟采取的对策措施风险因素:(1)化工原料和能源价格不同程度涨价,使公司的产品成本升高,毛利率降低;(2)公司出口产品逐年增加,汇率的变动给公司带来的风险。拟采取的对策措施:(1)进一步控制整个生产过程中的运行成本,努力节能降耗,加快新产品的开发以及产品的轻量化,降低产品成本。(2)掌握汇率变动动态,与外商签定合同中增加汇率变动应对条款。

  报告期内公司投资额为16,082万元,比上年增加7,935万元,增加的比例为97.40%。增幅较大原因:募集资金项目开工所致。1、募集资金使用情况(1)公司于2007年通过非公开发行募集资金18,503.00万元,已累计使用17,183.69万元,其中本年度已使用17,183.69万元,尚未使用1,319.31万元。尚未使用募集资金存于银行。(2)公司于2007年通过非公开发行募集资金11,715.00万元,已累计使用2,629.77万元,其中本年度已使用2,629.77万元,尚未使用9,085.23万元。尚未使用募集资金存于银行。公司于2002年通过首次发行股票募集资金除1,200万元结转新型生物制剂包装材料项目外,其它全部使用完毕;公司于收到非公开发行股票募集资金净额29,018.9万元,合计募集资金帐户金额30,218.9万元,已使用19,813.46万元,未使用10,404.54万元,尚未使用募集资金存于银行。 2007年2 月6日,公司取得中国证监会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字【2007】34 号),核准公司本次非公开发行。2007 年2 月14 日,10 家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了全部认股款。2007年 2月14 日,主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款。2007年2 月14 日,上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字(2007)第0285 号验资报告。 2、承诺项目使用情况

  承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益

  (1)报告期内,康瑞四号窑炉完成投资398万元,报告期内实现销售收入912万元,利润137万元。

  1、重大会计政策变更根据中华人民共和国财政部于发布的《财政部关于印发等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号),公司 从起执行该通知规定的新企业会计准则。根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露》,公司按《企业会计准则—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对2006年财务报表进行了追溯调整,同时公司还假定自起开始执行新会计准则第1号至第37号,并以上述时点资产负债表为起点,将《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需要追溯调整的事项,对2006年度净利润进行了模拟备考调整,上述各项调整在下列调节表中分项列示如下:(1) 对2006年度合并净利润的调整

  按《企业会计准则-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对2006年度合并净利润进行追溯调整额 2,155,783.28

  除《企业会计准则—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条外的模拟备考调整额 -

  按《企业会计准则-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对2006年度合并股东权益进行追溯调整额 9,297,219.64

  9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 - - -

  差异原因:所得税差异-3,333,570.82元,原因一是2006年新旧会计准则股东权益差异调节表中未考虑长期债券投资计提91,000.00元减值准备形成的递延所得税资产30,030.00元;原因二是2006年新旧会计准则股东权益差异调节表中未考虑抵销合并报表范围内母子公司内部往来计提坏账准备而形成的递延所得税资产3,363,600.82元。2、重大会计估计变更 根据新会计准则的要求,为更加准确合理地计提坏账准备,公司自起将按年末应收款项余额的8%计提坏账准备(对有确凿证据表明不能够收回或收回的可能性不大的应收款项按全额计提坏账准备)变更为:对单项金额重大的应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备;对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项根据账龄进行组合,并根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例;确定的具体提取比例如下:

  对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。由于上述会计估计变更,2007年多计提坏账准备667,911.81元。

  1、董事会会议情况及决议内容(1)公司于召开四届十八次董事会会议。决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 (2)公司于召开四届十九次董事会会议。决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 (3)公司于召开四届二十次董事会会议。决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 (4)公司于召开五届一次董事会会议。决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 (5)公司于召开五届二次董事会会议。决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 (6)公司于召开五届三次董事会会议。决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。(7)公司于召开五届四次董事会会议。决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 (8)公司于召开五届五次董事会会议,审议通过公司2007年中期报告全文及摘要。决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 (9)公司于召开五届六次董事会会议。决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 (10)公司于召开五届七次董事会会议。决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况

  (1)董事会根据公司2006年第二次临时股东大会决议,向特定对象非公开发行股票工作已于完成。

  (2)董事会根据公司2006年年度股东大会通过的利润分配方案,已于完成。

  按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则底2号》(2007年修订)和《关于做好上市公司2007年度报告及相关工作的通知》的要求,董事会审计委员会在2007年度审计工作中做了大量的工作,并形成了《关于上海上会会计师事务所有限公司2007年度审计工作的总结报告》,现总结如下:(1)现场进驻前与会计师事务所沟通,审阅财务表报表并发表书面意见在上海上会会计师事务所进场审计前,全体成员对2007年年度财务报表进行了审阅,认为:A、公司审计前的提供的2007年度财务会计报表严格按照企业会计准则进行编制,公司所有交易均已记录,交易事项真实,资料完整,会计政策选用恰当,会计估计合理,未发现有重大会计差错、大股东占用公司资金及关联交易等情况,未发现存在重大错误和遗漏,同意2007年度财务会计报表提交审计机构审计。B公司聘请的上海上会会计师事务所有限公司具备证券、期货从业资格。C公司和上海上会会计师事务所制订的2007年度审计工作的时间、进程安排合理。同时提出相关意见:2007年年度财务报表是执行新准则后的第一份报表,请公司高度重视,同时提请上海上会会计师事务所按照相关规定认真履行职责,在审计过程中,若发现重大问题应及时沟通。(2)在会计师事务所正式进驻后,履行督促职责在会计师事务所进驻后,审计委员会先后两次发出《审计督促函》,要求会计师事务所严格按照审计工作时间安排,并将有关审计工作进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也分别两次以书面函件方式反馈给审计委员会。(3)会计师事务所出具初步审计意见后,审计委员会审阅财务报表,并形成书面意见会计师事务所出具初步审计意见后,审计委员会审阅财务报表后,认为:A、上海上会会计师事务所对公司2007年度审计工作严格按照审计业务相关规范进行。B、在审计过程中,上海上会会计师事务所和审计委员会进行了有效的沟通,并充分听取了审计委员会的意见。C、上海上会会计师事务所出具的公司2007年度审计报告(初稿)是实事求是、客观公正的。(4)上海上会会计师事务所出具的《山东省药用玻璃股份有限公司2007年度审计报告》(上会师报字2008第0498号)进行了审阅,以举手表决的方式通过了以下意见:A、上海上会会计师事务所出具的《山东省药用玻璃股份有限公司2007年度审计报告》(上会师报字2008第0498号)是实事求是、客观公正的。B、同意提交董事会进行审议。4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

  按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》(2007年修订)和《关于做好上市公司2007年度报告及相关工作的通知》的相关要求,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《山东省药用玻璃股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,董事会薪酬与考核委员会在2007年度的工作总结如下: (1)明确责任,制定相关岗位考核标准A、2007年1月份,薪酬与考核委员会成立的工作组为制定薪酬与考核方案进行了前期准备工作,相关部门及参与考核的董事、高级管理人员提供了以下资料:

  a、提供公司主要财务指标和经营目标完成情况; b、董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责情况; c、提供了董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况;

  d、提供了董事及高级管理人员内部制度考核的有关情况; e、提供了按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。 B、2007年2月初,薪酬与考核委员会根据2006年的考核标准预测了2007年参与考核人员的薪酬;C、根据公司的经营目标,委员会综合考虑了董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及同行业相关岗位的薪酬水平综合确定了薪酬方案;(2)对考核标准进行有效考评A、根据考核标准,委员会注意加强对董事、高管人员进行日常考核和测评;

  B、5月份和10月份,委员会共召开了两次会议,由参与考核的董事、高级管理人员对2007年的工作情况做了述职报告和自我评价,其中10月份的述职报告和自我评价做为年终综合考核的参考依据;C、委员会根据参与考核人员的述职报告和自我评价,结合日常的考核测评结果,给出了综合的绩效考核结果;D、根据薪酬方案,委员会对参与考核的董事、高级管理人员进行综合评定,并确定报酬情况报董事会。(五)利润分配或资本公积金转增预案

  经上海上会会计师事务所有限公司审计,2007年母公司实现净利润102,452,938.81元,按照规定,提取法定盈余公积10,245,293.88元后,2007年度可供分配的利润92,207,644.93元,加年初未分配利润247,978,636.81元,可供分配的利润340,186,281.74元。鉴于公司经营状况和实际资金需求,本次利润分配的预案为:不分配,也不进行公积金转增。未分配利润用于补充流动资金。

  鉴于公司经营规模的扩大和技改项目的增加,公司资金压力也相应增大,为解决公司短期经营性资金的需求,进一步降低财务费用,确保项目建设资金,促进公司持续稳定发展,公司拟将2007年度实现的未分配利润用于以上用途。

  (一)监事会的工作情况1、,在公司办公楼三楼会议室召开四届九次监事会,审议通过了《公司2006年监事会工作报告》、《公司2006年财务决算报告》、《公司2006年度利润分配预案》、《公司2006年度报告及摘要》、《关于续聘上会所为公司2007年度审计机构的议案》、《关于推选公司第五届监事会候选人的议案》、《关于公司董事、监事报酬的议案》、《关于控股子公司采购关联企业纸箱提交股东大会审议的议案》。2、,在公司办公楼三楼会议室召开四届十次监事会,审议通过了《公司2007年第一季度报告》。3、,在公司办公楼三楼会议室召开五届一次监事会,选举张志成先生为公司第五届监事会主席。4、,在公司办公楼三楼会议室召开五届二次监事会,审议通过了《公司2007年中期报告》全文及摘要。5、,在公司办公楼三楼会议室召开五届三次监事会,审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》、《公司2007年第三季度报告》。(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

  2007年公司监事会成员共计列席了报告期内的10次董事会会议,参加了2次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为:本年度公司董事会决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制恒机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2007年的工作中,廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责,圆满完成了年初制定的各项任务,本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

  监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报,审议公司各期的定期报告,审查会计师事务所审计报告等方式,对公司财务运行情况进行检查、监督。监事会认为:本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。经具有证券从业资格的上海上会会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,认定公司会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,线年度的经营成果。

  公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资额分配的议案》,根据市场情况的变化及时对募集资金投资额进行了调整,实际投资项目没有变更,符合公司发展实际,没有损害股东和公司利益的情况发生。

  公司控股子公司与关联企业发生的关联交易价格合理、买卖公平,没有损害公司利益。

  股改承诺及履行情况:股改方案实施后,其持有的股份自取得流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让。正在履行上述承诺。

  报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,

  (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

  报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

  (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。

  山东药玻关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年2月8日

  山东药玻有限售条件的流通股上市公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年2月10日

  山东药玻2006年非公开发行股票发行情况及股份变动报告书 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年3月1日

  山东药玻四届十八次董事会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年3月1日

  山东药玻四届九次监事会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年3月27日

  山东药玻关于2007年日常关联交易预计公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年3月27日

  山东药玻2006年度与关联方资金往来及对外担保情况的专项审计报告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年3月27日

  山东药玻2006年度报告摘要 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年3月27日

  山东药玻四届十九次董事会决议公告及召开2006年度股东大会的通知 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年3月27日

  山东药玻四届二十次董事会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月23日

  山东药玻四届十次监事会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月23日

  山东药玻2007年第一季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月23日

  山东药玻五届一次董事会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月24日

  山东药玻五届一次监事会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月24日

  山东药玻2006年年度股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月24日

  山东药玻2006年年度股东大会的法律意见书 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月24日

  山东药玻2006年度分红派息实施公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年6月11日

  山东药玻信息披露事务管理办法 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年6月29日

  山东药玻五届二次董事会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年6月29日

  山东药玻五届三次董事会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年7月6日

  山东药玻治理专项活动自查报告及整改计划 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年7月28日

  山东药玻五届四次董事会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年7月28日

  山东药玻2007年半年度报告摘要 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年8月27日

  山东药玻五届六次董事会决议公告及召开临时股东大会的通知 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年10月24日

  山东药玻治理专项活动整改报告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年10月24日

  山东药玻2007年第三季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年10月24日

  山东药玻五届三次监事会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年10月24日

  山东药玻2007年第一次临时股东大会的法律意见书 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年11月13日

  山东药玻五届七次董事会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年11月13日

  山东药玻2007年第一次临时股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年11月13日

  公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师于和平、朱清滨审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  我们审计了后附的山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“山东药玻公司”)财务报表,包括的资产负债表和合并资产负债表,2007年度的利润表和合并利润表,2007年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表,2007年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

  按照企业会计准则的规定编制财务报表是山东药玻公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

  我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

  我们认为,山东药玻公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了山东药玻公司的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

  山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)的前身为建成于1970年的山东省药用玻璃总厂,该厂为国家二级企业。1993年经淄博市经济体制改革委员会淄体改股字(1993)61号文批准,由原山东省药用玻璃总厂独家发起并整体改制采取定向募集方式设立公司。公司设立时的股本总额为2280.88万元。1996年公司按《公司法》进行了规范,被山东省人民政府以鲁政股字(1996)73号文确认为募集设立的规范化股份有限公司,并于取得山东省工商行政管理局颁发的法人营业执照,注册号:2671;1997年6月,经淄博市证券管理委员会办公室批准,公司内部职工股在淄博证券交易自动报价系统挂牌交易,根据国家清理整顿场外交易的规定停止交易。

  公司1996年度利润分配方案为向全体股东每10股送3股;1999年中期利润分配方案为向全体股东每10股送3股,同时用资本公积每10股转增4股;,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]10号文核准,环亚集团,公司在上海证券交易所采用网上累计投标询价发行方式向社会公众发行人民币普通股股票3,200万股,公司的总股本变更为8,240.7448万元;公司2002年利润分配方案为向全体股东每10股送3股,同时用资本公积每10股转增2股,公司总股本变更为12,361.1172万元;公司2003年度利润分配及资本公积转增股本方案为以2003年末总股本为基数,每10股送红股3股,同时用资本公积金每10股转增股本2股,公司总股本变更为18,541.6759万元;2005年公司实施资本公积转增股本方案,即以公司2004年末总股本为基数,每10股转增2股,公司总股本变更为22,250.0111万元。公司公告实施股权分置改革方案,流通股股东每10股获得2.6股股票对价,非流通股东共支付31,915,561股。对价后公司总股本不变仍为22,250.0111万元,其中有限售条件的流通股份6,783.2392万元,占总股本的30.49%,无限售条件的流通股份15,466.7719万元,占总股本的69.51%。,上述有限售条件的流通股份中境内法人持有股份1,252.9633万股上市流通,公司无限售条件的流通股份变更为16,719.7352万元。,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]34号文批准,公司以非公开发行方式向10名特定投资者发行了3,488万股人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。变更后的总股本为人民币25,738.0111万元。变更后的企业法人营业执照注册号为:72。

  公司为医药包装企业,经营范围为:药品包装材料和容器注册证范围内的药品包装材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营),许可证范围内医疗器械生产、销售(有效期至);日用玻璃制品的生产、销售;纸箱加工、销售;翻砂铸造;汽车货运;批准范围的进出口业务;成品油零售(有效期至);包装装潢印刷品印刷(有效期至)氧气制造(压缩的)(限分支机构凭安全生产许可证经营,有效期至)。

  截至,公司控股三家子公司,即包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司、山东欣欣园置业有限公司、沂源新康贸易有限公司。

  公司财务报表及附注系按财政部于颁布的《企业会计准则》及其应用指南、《企业会计准则解释第1号》以及发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号――财务报告的一般规定[2007年修订]》的要求编制,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。